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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 42 520.00 | 41 144.00 | 1 376.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 632.00 | 129 579.00 | 6 053.00 | 135 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 148.00 | 129 825.00 | 26 323.00 | 156 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 929.00 | 300 547.00 | 194 381.00 | 494 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BN En cours de production de biens | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 775.00 | 147 093.00 | 353 682.00 | 500 775.00 |
BZ Autres créances | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CF Disponibilités | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 612.00 | 147 093.00 | 932 519.00 | 1 079 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 541.00 | 447 640.00 | 1 126 901.00 | 1 574 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DG Autres réserves | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
DL TOTAL (I) | 912 174.00 | | | 912 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 726.00 | | | 214 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 901.00 | | | 1 126 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 726.00 | | | 214 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
FD Production vendue biens | 968 914.00 | | 968 914.00 | 968 914.00 |
FG Production vendue services | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 156.00 | | 1 110 156.00 | 1 110 156.00 |
FM Production stockée | | | 22 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 022.00 | | | -16 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 072.00 | | | 1 144 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 047.00 | | | 1 055 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 190.00 | 12 357.00 | | 288 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 190.00 | 12 357.00 | | 288 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 841.00 | 586 841.00 | | 586 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 471.00 | 586 841.00 | 630.00 | 587 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |