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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | -2 240.00 | |
AP Constructions | 42 520.00 | 36 172.00 | 6 348.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 558.00 | 158 065.00 | 3 493.00 | 161 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 370.00 | 160 921.00 | 36 449.00 | 197 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 318.00 | 357 398.00 | 206 920.00 | 564 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 975.00 | 106 251.00 | 574 724.00 | 680 975.00 |
BZ Autres créances | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 544.00 | 106 251.00 | 811 293.00 | 917 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 862.00 | 463 649.00 | 1 018 213.00 | 1 481 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
DG Autres réserves | 328 722.00 | | | 328 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 823 538.00 | | | 823 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 213.00 | | | 1 018 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
FD Production vendue biens | 746 824.00 | | 746 824.00 | 746 824.00 |
FG Production vendue services | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 998.00 | | 994 998.00 | 994 998.00 |
FM Production stockée | | | -28 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 978.00 | | | 988 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 516.00 | | | 928 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 783.00 | 17 615.00 | | 339 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 543.00 | 17 615.00 | | 337 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 584.00 | 12 002.00 | 19 582.00 | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 027.00 | 801 027.00 | | 801 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 657.00 | 801 027.00 | 630.00 | 801 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 675.00 | 175 093.00 | 19 582.00 | 194 675.00 |