| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | -2 240.00 | |
AP Constructions | 42 520.00 | 31 700.00 | 10 820.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 558.00 | 154 882.00 | 6 676.00 | 161 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 370.00 | 150 961.00 | 46 409.00 | 197 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 318.00 | 339 783.00 | 224 535.00 | 564 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BP En cours de production de services | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 028.00 | 106 251.00 | 472 778.00 | 579 028.00 |
BZ Autres créances | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 960.00 | 106 251.00 | 771 709.00 | 877 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 278.00 | 446 033.00 | 996 245.00 | 1 442 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DG Autres réserves | 321 586.00 | | | 321 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DL TOTAL (I) | 803 576.00 | | | 803 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 245.00 | | | 996 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
FD Production vendue biens | 944 732.00 | | 944 732.00 | 944 732.00 |
FG Production vendue services | 55 721.00 | -760.00 | 54 961.00 | 55 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 265.00 | -760.00 | 1 006 505.00 | 1 007 265.00 |
FM Production stockée | | | -6 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 453.00 | | | 1 019 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 309.00 | | | 969 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 229.00 | 721 599.00 | 630.00 | 722 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |