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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 936.00 | 52 340.00 | 91 596.00 | 143 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 911.00 | 153 156.00 | 235 754.00 | 388 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 872.00 | 205 496.00 | 335 375.00 | 540 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
BP En cours de production de services | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 138.00 | 25 888.00 | 1 718 249.00 | 1 744 138.00 |
BZ Autres créances | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 618.00 | 25 888.00 | 2 022 729.00 | 2 048 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 490.00 | 231 385.00 | 2 358 105.00 | 2 589 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 187.00 | | | 457 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 504 065.00 | | | 504 065.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 399.00 | | | 407 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 722.00 | | | 929 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 517.00 | | | 471 517.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 039.00 | | | 1 834 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 105.00 | | | 2 358 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 408.00 | | | 1 725 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 398.00 | | | 207 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 111.00 | | | 414 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 337.00 | | | 406 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 721.00 | 59 776.00 | | 145 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 721.00 | 59 776.00 | | 145 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 722.00 | 929 722.00 | | 929 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 138.00 | | | 1 744 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 001.00 | 91 371.00 | 108 631.00 | 200 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 518.00 | 471 518.00 | | 471 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 159.00 | 1 891 841.00 | 2 318.00 | 1 894 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 039.00 | 1 725 409.00 | 108 631.00 | 1 834 039.00 |