| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 2 565.00 | 4 431.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 425.00 | 91 149.00 | 127 276.00 | 218 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 324.00 | 343 204.00 | 141 120.00 | 484 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 994.00 | 436 920.00 | 284 074.00 | 720 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BP En cours de production de services | 296 521.00 | | 296 521.00 | 296 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 811.00 | 18 561.00 | 1 387 249.00 | 1 405 811.00 |
BZ Autres créances | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 464.00 | 18 561.00 | 1 836 903.00 | 1 855 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 459.00 | 455 481.00 | 2 120 977.00 | 2 576 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 084.00 | | | 637 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 578.00 | | | -143 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DL TOTAL (I) | 517 776.00 | | | 517 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 563.00 | | | 399 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 327.00 | | | 751 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 170.00 | | | 418 170.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 200.00 | | | 1 603 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 977.00 | | | 2 120 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 745.00 | | | 1 531 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 124.00 | | | 274 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 820.00 | | 9 240.00 | 733 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 065.00 | 720 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 065.00 | 702 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 576.00 | | 9 240.00 | 715 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 809.00 | 92 595.00 | 18 484.00 | 362 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 2 332.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 576.00 | 90 262.00 | 18 484.00 | 362 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 327.00 | 751 327.00 | | 751 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 171.00 | 418 171.00 | | 418 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 811.00 | 1 405 811.00 | | 1 405 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 125.00 | 274 125.00 | | 274 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 439.00 | 63 185.00 | 62 254.00 | 125 439.00 |
VI Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 242.00 | 1 518 701.00 | 5 541.00 | 1 524 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 999.00 | 1 531 746.00 | 62 254.00 | 1 593 999.00 |