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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 625.00 | 65 611.00 | 95 014.00 | 160 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 489.00 | 218 940.00 | 192 548.00 | 411 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 362.00 | 284 552.00 | 298 810.00 | 583 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BP En cours de production de services | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 493.00 | 25 888.00 | 1 627 605.00 | 1 653 493.00 |
BZ Autres créances | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CF Disponibilités | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 781.00 | 25 888.00 | 1 936 892.00 | 1 962 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 143.00 | 310 441.00 | 2 235 702.00 | 2 546 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 300.00 | | | 476 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 586 186.00 | | | 586 186.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 486.00 | | | 889 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 637.00 | | | 441 637.00 |
EA Autres dettes | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 515.00 | | | 1 629 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 702.00 | | | 2 235 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 989.00 | | | 1 545 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 872.00 | | | 540 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 848.00 | | | 532 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 497.00 | 79 056.00 | | 205 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 497.00 | 79 056.00 | | 205 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 486.00 | 889 486.00 | | 889 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 494.00 | | | 1 653 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 264.00 | 81 737.00 | 83 527.00 | 165 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
VP Divers | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 638.00 | 441 638.00 | | 441 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 316.00 | 1 758 775.00 | 5 541.00 | 1 764 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 516.00 | 1 545 989.00 | 83 527.00 | 1 629 516.00 |