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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 4 898.00 | 2 099.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 426.00 | 111 391.00 | 107 035.00 | 218 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 667.00 | 397 228.00 | 100 439.00 | 497 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 369.00 | 513 517.00 | 221 852.00 | 735 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
BN En cours de production de biens | 306 341.00 | | 306 341.00 | 306 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 874.00 | | 2 189 874.00 | 2 189 874.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 898.00 | | 2 772 898.00 | 2 772 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 267.00 | 513 517.00 | 2 994 750.00 | 3 508 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 506.00 | 637 085.00 | | 493 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 267.00 | -143 578.00 | | 129 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 002.00 | 13 271.00 | | 11 002.00 |
DL TOTAL (I) | 644 776.00 | 517 777.00 | | 644 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 247.00 | 399 564.00 | | 670 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 667.00 | 19 866.00 | | 13 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 461.00 | 751 327.00 | | 1 160 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 942.00 | 418 171.00 | | 493 942.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 5 072.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 974.00 | 1 603 201.00 | | 2 349 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 750.00 | 2 120 978.00 | | 2 994 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 911.00 | 1 531 746.00 | | 1 799 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 066.00 | 274 125.00 | | 64 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 995.00 | | 14 374.00 | 720 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 751.00 | | 13 342.00 | 702 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | 1 032.00 | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 920.00 | 76 596.00 | | 436 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 2 332.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 355.00 | 74 264.00 | | 434 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 461.00 | 1 160 461.00 | | 1 160 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 942.00 | 493 942.00 | | 493 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 874.00 | 2 189 874.00 | | 2 189 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 181.00 | 56 118.00 | 529 002.00 | 606 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 860.00 | | | 512 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 956.00 | 2 292 415.00 | 6 541.00 | 2 298 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 974.00 | 1 799 911.00 | 529 002.00 | 2 349 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |