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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 233.00 | 6 763.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 925.00 | 84 807.00 | 152 118.00 | 236 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 650.00 | 277 768.00 | 200 882.00 | 478 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 820.00 | 362 808.00 | 371 011.00 | 733 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BP En cours de production de services | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 589.00 | 36 090.00 | 1 892 498.00 | 1 928 589.00 |
BZ Autres créances | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
CF Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 285.00 | 36 090.00 | 2 359 194.00 | 2 395 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 105.00 | 398 899.00 | 2 730 205.00 | 3 129 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 069.00 | | | 545 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 663 623.00 | | | 663 623.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 875.00 | | | 276 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 913.00 | | | 1 294 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 082.00 | | | 2 053 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 205.00 | | | 2 730 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 600.00 | | | 1 957 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 363.00 | 158 296.00 | | 583 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 733 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 715 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 997.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 116.00 | 151 299.00 | | 572 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 552.00 | 86 095.00 | 7 838.00 | 284 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 552.00 | 85 862.00 | 7 838.00 | 284 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 13 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 589.00 | 1 928 589.00 | | 1 928 589.00 |
VP Divers | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 710.00 | 2 060 169.00 | 5 541.00 | 2 065 710.00 |