| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 426.00 | 129 259.00 | 89 167.00 | 218 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 863.00 | 432 873.00 | 67 990.00 | 500 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 565.00 | 569 129.00 | 169 436.00 | 738 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
BN En cours de production de biens | 400 566.00 | | 400 566.00 | 400 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 637.00 | | 2 224 637.00 | 2 224 637.00 |
BZ Autres créances | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CF Disponibilités | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 743.00 | | 2 960 743.00 | 2 960 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 308.00 | 569 129.00 | 3 130 179.00 | 3 699 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 773.00 | 493 506.00 | | 622 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 684.00 | 129 267.00 | | 69 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 202.00 | 11 002.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 712 659.00 | 644 776.00 | | 712 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 956.00 | 670 247.00 | | 676 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 13 667.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 656.00 | 1 160 461.00 | | 1 106 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 090.00 | 493 942.00 | | 581 090.00 |
EA Autres dettes | 46 390.00 | 11 657.00 | | 46 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 520.00 | 2 349 974.00 | | 2 417 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 179.00 | 2 994 750.00 | | 3 130 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 398.00 | 1 799 911.00 | | 2 005 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 801.00 | 64 066.00 | | 126 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 369.00 | | 3 197.00 | 735 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 093.00 | | 3 197.00 | 716 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 517.00 | 55 613.00 | | 513 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 2 099.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 619.00 | 53 513.00 | | 508 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 090.00 | 581 090.00 | | 581 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 637.00 | 2 224 637.00 | | 2 224 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 155.00 | 138 033.00 | 412 122.00 | 550 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 919.00 | 2 354 378.00 | 6 541.00 | 2 360 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 520.00 | 2 005 398.00 | 412 122.00 | 2 417 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |