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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 833.00 | 138 335.00 | 147 498.00 | 285 833.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 992.00 | 138 435.00 | 927 557.00 | 1 065 992.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
072 Créances – Autres | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
084 Disponibilités | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
110 Total général Actif | 1 277 607.00 | 138 435.00 | 1 139 172.00 | 1 277 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 964 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 980 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 501.00 | | | 554 501.00 |
230 Autres produits | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 653.00 | | | 556 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
252 Charges sociales | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 014.00 | | | 513 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 425.00 | | | 1 027 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |