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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 058.00 | 193 643.00 | 139 414.00 | 333 058.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 117.00 | 193 643.00 | 919 473.00 | 1 113 117.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
072 Créances – Autres | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
084 Disponibilités | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
110 Total général Actif | 1 419 453.00 | 193 643.00 | 1 225 809.00 | 1 419 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 979 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 372.00 | | | 384 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
230 Autres produits | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 144.00 | | | 427 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
252 Charges sociales | -31 441.00 | | | -31 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 519.00 | | | 419 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 616.00 | | | 1 074 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |