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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 557.00 | 157 924.00 | 136 633.00 | 294 557.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 616.00 | 157 924.00 | 916 692.00 | 1 074 616.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
072 Créances – Autres | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
084 Disponibilités | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 540.00 | | 318 540.00 | 318 540.00 |
110 Total général Actif | 1 393 157.00 | 157 924.00 | 1 235 233.00 | 1 393 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 993 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 021 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 395.00 | | | 654 395.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 412.00 | | | 654 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 876.00 | | | 169 876.00 |
252 Charges sociales | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 573.00 | | | 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 110 224.00 | | | 1 110 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 030.00 | | | 50 030.00 |