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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 1 132 886.00 | | 1 132 886.00 | 1 132 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 886.00 | | 1 132 886.00 | 1 132 886.00 |
110 Total général Actif | 1 132 886.00 | | 1 132 886.00 | 1 132 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 897 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 754 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 141.00 | | | 497 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
230 Autres produits | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 339.00 | | | 538 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
252 Charges sociales | -26 362.00 | | | -26 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 432.00 | | | 408 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 907.00 | | | 129 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 761 786.00 | | | 761 786.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886 413.00 | | | 886 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 113 117.00 | | | 1 113 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 107 658.00 | | | 1 107 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 880 117.00 | | | 880 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -126 117.00 | | | -126 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |