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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 790.00 | 160 473.00 | 136 317.00 | 296 790.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 949.00 | 160 573.00 | 916 376.00 | 1 076 949.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
072 Créances – Autres | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
084 Disponibilités | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 986.00 | | 203 986.00 | 203 986.00 |
110 Total général Actif | 1 280 936.00 | 160 573.00 | 1 120 362.00 | 1 280 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 967 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 553.00 | | | 508 553.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 963.00 | | | 509 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
252 Charges sociales | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 503.00 | | | 538 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 540.00 | | | -28 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 192.00 | | | -26 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 596.00 | | | 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065 992.00 | | | 1 065 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |