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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 065.00 | 192 063.00 | 138 002.00 | 330 065.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 224.00 | 192 163.00 | 918 061.00 | 1 110 224.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
072 Créances – Autres | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
084 Disponibilités | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
110 Total général Actif | 1 356 032.00 | 192 163.00 | 1 163 868.00 | 1 356 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 982 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 999 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 169.00 | | | 560 169.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 879.00 | | | 560 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 194 985.00 | | | 194 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
252 Charges sociales | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 097.00 | | | 523 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076 949.00 | | | 1 076 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 080.00 | | | 37 080.00 |