| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 3 062 950.00 | 986 850.00 | 2 076 101.00 | 3 062 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 924.00 | 65 514.00 | 90 410.00 | 155 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 139 104.00 | 10 000.00 | 5 129 104.00 | 5 139 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 155 720.00 | 3 853 078.00 | 29 302 643.00 | 33 155 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BZ Autres créances | 15 837 272.00 | 3 186 117.00 | 12 651 155.00 | 15 837 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541 090.00 | | 10 541 090.00 | 10 541 090.00 |
CF Disponibilités | 11 727 850.00 | | 11 727 850.00 | 11 727 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 236 442.00 | 3 186 117.00 | 35 050 325.00 | 38 236 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 392 162.00 | 7 039 195.00 | 64 352 968.00 | 71 392 162.00 |
CU Autres participations | 24 797 721.00 | 2 790 713.00 | 22 007 008.00 | 24 797 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 223.00 | 627 223.00 | | 627 223.00 |
DG Autres réserves | 11 571 078.00 | 11 917 243.00 | | 11 571 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 751.00 | -346 165.00 | | 735 751.00 |
DK Provisions réglementées | 244 602.00 | 181 860.00 | | 244 602.00 |
DL TOTAL (I) | 38 178 654.00 | 37 380 162.00 | | 38 178 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 653.00 | 1 301 286.00 | | 1 190 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895 325.00 | 24 892 362.00 | | 24 895 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 34 631.00 | | 27 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 322.00 | 698 433.00 | | 58 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 373.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 174 314.00 | 26 929 086.00 | | 26 174 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 352 968.00 | 64 309 247.00 | | 64 352 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 301.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | 117 487.00 | | 5 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 119 788.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 94 554.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | 110 000.00 | | 8 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 935.00 | 63 564.00 | | 62 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 916.00 | 268 119.00 | | 71 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 279.00 | -148 331.00 | | -66 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 138.00 | 743 827.00 | | 128 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 209.00 | 1 373 890.00 | | 1 834 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 459.00 | 1 720 055.00 | | 1 098 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 751.00 | -346 165.00 | | 735 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 023 742.00 | | 3 424 040.00 | 30 023 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 061.00 | 29 936 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 061.00 | 33 155 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 218 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 874.00 | | | 3 218 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 804 866.00 | | 3 424 040.00 | 26 804 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 503.00 | 206 862.00 | | 845 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 502.00 | 206 862.00 | | 845 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 860.00 | 62 935.00 | 193.00 | 181 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 186 117.00 | | | 3 186 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985 830.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | 5 985 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167 691.00 | 72 935.00 | 9 193.00 | 6 167 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 935.00 | 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 139 104.00 | 131 392.00 | | 5 139 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 653.00 | 114 568.00 | 500 496.00 | 1 190 653.00 |
VI Groupe et associés | 23 395 325.00 | | 23 395 325.00 | 23 395 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760 502.00 | | | 15 760 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 106 625.00 | 424 156.00 | 20 682 469.00 | 21 106 625.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 174 314.00 | 202 903.00 | 25 395 821.00 | 26 174 314.00 |