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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 3 062 950.00 | 1 368 755.00 | 1 694 195.00 | 3 062 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 924.00 | 81 255.00 | 74 669.00 | 155 924.00 |
AX Avances et acomptes | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 631 028.00 | 3 120.00 | 4 627 908.00 | 4 631 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 508 233.00 | 4 214 243.00 | 35 293 990.00 | 39 508 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
BZ Autres créances | 10 346 569.00 | | 10 346 569.00 | 10 346 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541 089.00 | | 10 541 089.00 | 10 541 089.00 |
CF Disponibilités | 4 976 598.00 | | 4 976 598.00 | 4 976 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 089 060.00 | | 26 089 060.00 | 26 089 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 597 293.00 | 4 214 243.00 | 61 383 050.00 | 65 597 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 060 148.00 | | | 10 060 148.00 |
CU Autres participations | 31 625 667.00 | 2 761 112.00 | 28 864 555.00 | 31 625 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 569.00 | 664 011.00 | | 670 569.00 |
DG Autres réserves | 12 394 653.00 | 12 270 041.00 | | 12 394 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489 566.00 | 131 171.00 | | 13 489 566.00 |
DK Provisions réglementées | 318 869.00 | 298 305.00 | | 318 869.00 |
DL TOTAL (I) | 51 873 657.00 | 38 363 528.00 | | 51 873 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 844.00 | 1 076 085.00 | | 919 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411 863.00 | 21 512 724.00 | | 8 411 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 21 734.00 | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 489.00 | 146 770.00 | | 65 489.00 |
EA Autres dettes | 94 763.00 | 2 411.00 | | 94 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 393.00 | 22 759 724.00 | | 9 509 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 383 050.00 | 61 123 252.00 | | 61 383 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 008.00 | 289 558.00 | | 1 816 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 402.00 | | 457 402.00 | 457 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 402.00 | | 457 402.00 | 457 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 1 094.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 842 465.00 | 111 708.00 | | 16 842 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 186 117.00 | | | 3 186 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029 114.00 | 112 802.00 | | 20 029 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186 227.00 | 2.00 | | 3 186 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593 606.00 | 75 992.00 | | 3 593 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 563.00 | 53 703.00 | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 396.00 | 129 697.00 | | 6 800 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 228 718.00 | -16 895.00 | | 13 228 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | 208 925.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 008 623.00 | 1 122 566.00 | | 21 008 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 057.00 | 991 395.00 | | 7 519 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 489 566.00 | 131 171.00 | | 13 489 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 312 312.00 | | 6 220 299.00 | 37 312 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024 377.00 | 36 256 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024 377.00 | 39 508 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 874.00 | | 32 642.00 | 3 218 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 093 436.00 | | 6 187 657.00 | 34 093 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 226.00 | 191 784.00 | | 1 258 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 225.00 | 191 784.00 | | 1 258 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 305.00 | 20 563.00 | | 298 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 186 117.00 | | 3 186 117.00 | 3 186 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957 229.00 | | 3 192 997.00 | 5 957 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255 535.00 | 20 563.00 | 3 192 997.00 | 6 255 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 563.00 | 3 186 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 763.00 | 35 413.00 | 59 350.00 | 94 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 631 028.00 | | 4 631 028.00 | 4 631 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 844.00 | 197 673.00 | 722 171.00 | 919 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 911 863.00 | | 6 911 863.00 | 6 911 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156 464.00 | 96 316.00 | 10 060 148.00 | 10 156 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202 421.00 | 511 225.00 | 14 691 196.00 | 15 202 421.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 393.00 | 1 816 008.00 | 7 693 384.00 | 9 509 393.00 |