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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 975 285.00 | 1 441 812.00 | 1 533 474.00 | 2 975 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 86 479.00 | 76 432.00 | 162 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 705 242.00 | | 5 705 242.00 | 5 705 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 181 373.00 | 4 589 404.00 | 31 591 968.00 | 36 181 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 833.00 | | 257 833.00 | 257 833.00 |
BZ Autres créances | 11 863 074.00 | | 11 863 074.00 | 11 863 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541 089.00 | | 10 541 089.00 | 10 541 089.00 |
CF Disponibilités | 6 702 298.00 | | 6 702 298.00 | 6 702 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 364 839.00 | | 29 364 839.00 | 29 364 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 546 212.00 | 4 589 404.00 | 60 956 808.00 | 65 546 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CU Autres participations | 27 337 914.00 | 3 061 112.00 | 24 276 801.00 | 27 337 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 439.00 | 1 075 439.00 | | 1 075 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366 950.00 | 1 345 048.00 | | 1 366 950.00 |
DG Autres réserves | 25 625 880.00 | 25 209 741.00 | | 25 625 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | 438 041.00 | | 107 078.00 |
DK Provisions réglementées | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
DL TOTAL (I) | 53 317 115.00 | 53 210 037.00 | | 53 317 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 133.00 | 822 670.00 | | 608 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920 105.00 | 6 916 646.00 | | 6 920 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 18 947.00 | | 42 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | 88 555.00 | | 60 870.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 100 130.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 693.00 | 7 946 948.00 | | 7 639 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 956 808.00 | 61 156 984.00 | | 60 956 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 920 105.00 | | | 6 920 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 013.00 | | 388 013.00 | 388 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 013.00 | | 388 013.00 | 388 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 6.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | 5 350 000.00 | | 1 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 5 527 106.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 2 467.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 5 000 000.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 5 002 467.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 524 639.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 155.00 | 6 382 391.00 | | 919 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 077.00 | 5 944 350.00 | | 812 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 078.00 | 438 041.00 | | 107 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 272 856.00 | | 1 984 799.00 | 34 272 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 282.00 | 33 043 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 282.00 | 36 181 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 196.00 | | | 3 138 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 134 659.00 | | 1 984 799.00 | 31 134 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 335.00 | 169 958.00 | | 1 358 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 334.00 | 169 958.00 | | 1 358 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964 161.00 | 100 000.00 | 3 049.00 | 2 964 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 930.00 | 100 000.00 | 3 049.00 | 3 105 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 6 965.00 | 1 033.00 | 7 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 705 242.00 | 4 255.00 | 5 700 987.00 | 5 705 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 133.00 | 218 497.00 | 369 081.00 | 608 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 918 731.00 | | 6 918 731.00 | 6 918 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767 360.00 | 1 402 268.00 | 10 365 092.00 | 11 767 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 826 714.00 | 1 760 615.00 | 16 066 099.00 | 17 826 714.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 693.00 | 328 920.00 | 7 290 218.00 | 7 639 693.00 |