| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 975 285.00 | 1 275 475.00 | 1 699 811.00 | 2 975 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 82 859.00 | 80 052.00 | 162 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 536 452.00 | 3 049.00 | 5 533 403.00 | 5 536 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 272 856.00 | 4 322 496.00 | 29 950 360.00 | 34 272 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
BZ Autres créances | 12 040 161.00 | | 12 040 161.00 | 12 040 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541 089.00 | | 10 541 089.00 | 10 541 089.00 |
CF Disponibilités | 8 301 415.00 | | 8 301 415.00 | 8 301 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 206 624.00 | | 31 206 624.00 | 31 206 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 479 480.00 | 4 322 496.00 | 61 156 984.00 | 65 479 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 069 419.00 | | | 10 069 419.00 |
CU Autres participations | 25 598 187.00 | 2 961 112.00 | 22 637 074.00 | 25 598 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 439.00 | | | 1 075 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345 048.00 | 670 569.00 | | 1 345 048.00 |
DG Autres réserves | 25 209 741.00 | 12 394 653.00 | | 25 209 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 041.00 | 13 489 566.00 | | 438 041.00 |
DK Provisions réglementées | 141 769.00 | 318 869.00 | | 141 769.00 |
DL TOTAL (I) | 53 210 037.00 | 51 873 657.00 | | 53 210 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 670.00 | 919 844.00 | | 822 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916 646.00 | 8 411 863.00 | | 6 916 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 17 433.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 555.00 | 65 489.00 | | 88 555.00 |
EA Autres dettes | 100 130.00 | 94 763.00 | | 100 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 948.00 | 9 509 393.00 | | 7 946 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 156 984.00 | 61 383 050.00 | | 61 156 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 916 646.00 | | | 6 916 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 072.00 | | 358 072.00 | 358 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 072.00 | | 358 072.00 | 358 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 532.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350 000.00 | 16 842 465.00 | | 5 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 100.00 | 3 186 117.00 | | 177 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527 106.00 | 20 029 114.00 | | 5 527 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 3 186 227.00 | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 3 593 606.00 | | 5 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002 467.00 | 6 800 396.00 | | 5 002 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 639.00 | 13 228 718.00 | | 524 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | -356.00 | | 40 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 391.00 | 21 008 623.00 | | 6 382 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 350.00 | 7 519 057.00 | | 5 944 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 041.00 | 13 489 566.00 | | 438 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 508 233.00 | | 2 265 099.00 | 39 508 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 191 337.00 | 31 134 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 642.00 | 7 467 834.00 | 34 272 856.00 | 32 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | 276 497.00 | 3 138 196.00 | 32 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 516.00 | | 195 819.00 | 3 251 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 256 715.00 | | 2 069 280.00 | 36 256 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 011.00 | 184 820.00 | 276 497.00 | 1 450 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 010.00 | 184 820.00 | 276 497.00 | 1 450 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 869.00 | | 177 100.00 | 318 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764 232.00 | 200 000.00 | 71.00 | 2 764 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 101.00 | 200 000.00 | 177 171.00 | 3 083 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 130.00 | 1 294.00 | 98 836.00 | 100 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 536 452.00 | | 5 536 452.00 | 5 536 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 323 560.00 | 323 560.00 | | 323 560.00 |
VB T. V. A. | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 670.00 | 214 537.00 | 574 003.00 | 822 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 915 272.00 | | 6 915 272.00 | 6 915 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909 249.00 | 1 839 830.00 | 10 069 419.00 | 11 909 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 900 592.00 | 2 294 701.00 | 15 605 891.00 | 17 900 592.00 |
VW T.V.A. | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 948.00 | 323 333.00 | 7 589 485.00 | 7 946 948.00 |