| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 3 062 950.00 | 1 177 802.00 | 1 885 148.00 | 3 062 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 924.00 | 80 423.00 | 75 501.00 | 155 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900 530.00 | 10 000.00 | 4 890 530.00 | 4 900 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 312 312.00 | 4 029 339.00 | 33 282 973.00 | 37 312 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
BZ Autres créances | 16 211 967.00 | 3 186 117.00 | 13 025 850.00 | 16 211 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541 090.00 | | 10 541 090.00 | 10 541 090.00 |
CF Disponibilités | 4 138 242.00 | | 4 138 242.00 | 4 138 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 026 397.00 | 3 186 117.00 | 27 840 280.00 | 31 026 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 338 708.00 | 7 215 456.00 | 61 123 252.00 | 68 338 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 119 974.00 | | | 16 119 974.00 |
CU Autres participations | 29 192 886.00 | 2 761 112.00 | 26 431 774.00 | 29 192 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 011.00 | 627 223.00 | | 664 011.00 |
DG Autres réserves | 12 270 041.00 | 11 571 078.00 | | 12 270 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 171.00 | 735 751.00 | | 131 171.00 |
DK Provisions réglementées | 298 305.00 | 244 602.00 | | 298 305.00 |
DL TOTAL (I) | 38 363 528.00 | 38 178 654.00 | | 38 363 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 085.00 | 1 190 653.00 | | 1 076 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 512 724.00 | 24 895 325.00 | | 21 512 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 734.00 | 27 777.00 | | 21 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 770.00 | 58 322.00 | | 146 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 2 232.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 759 724.00 | 26 174 314.00 | | 22 759 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 123 252.00 | 64 352 968.00 | | 61 123 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 558.00 | 202 903.00 | | 289 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 739.00 | | 424 739.00 | 424 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 739.00 | | 424 739.00 | 424 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 708.00 | 5 443.00 | | 111 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 802.00 | 5 637.00 | | 112 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 992.00 | 8 888.00 | | 75 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 703.00 | 62 935.00 | | 53 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 697.00 | 71 916.00 | | 129 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 895.00 | -66 279.00 | | -16 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 925.00 | 128 138.00 | | 208 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 566.00 | 1 834 209.00 | | 1 122 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 395.00 | 1 098 459.00 | | 991 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 171.00 | 735 751.00 | | 131 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 155 720.00 | | 4 557 818.00 | 33 155 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 227.00 | 34 093 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 227.00 | 37 312 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 218 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 874.00 | | | 3 218 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 936 845.00 | | 4 557 818.00 | 29 936 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 364.00 | 205 862.00 | | 1 052 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 363.00 | 205 862.00 | | 1 052 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 602.00 | 53 703.00 | | 244 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 186 117.00 | | | 3 186 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986 830.00 | 8 399.00 | 38 000.00 | 5 986 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231 432.00 | 62 102.00 | 38 000.00 | 6 231 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 399.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 900 530.00 | | | 4 900 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 085.00 | 118 643.00 | 518 297.00 | 1 076 085.00 |
VI Groupe et associés | 20 012 724.00 | | 20 012 724.00 | 20 012 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208 636.00 | | | 16 208 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 247 614.00 | 227 090.00 | 21 020 524.00 | 21 247 614.00 |
VW T.V.A. | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759 724.00 | 289 558.00 | 22 031 021.00 | 22 759 724.00 |