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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 2 978 026.00 | 1 594 331.00 | 1 383 695.00 | 2 978 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 89 119.00 | 73 792.00 | 162 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 040 315.00 | | 6 040 315.00 | 6 040 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 325 124.00 | 4 596 165.00 | 34 728 960.00 | 39 325 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BZ Autres créances | 10 785 282.00 | | 10 785 282.00 | 10 785 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541 089.00 | | 10 541 089.00 | 10 541 089.00 |
CF Disponibilités | 7 642 935.00 | | 7 642 935.00 | 7 642 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 993 444.00 | | 28 993 444.00 | 28 993 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 318 568.00 | 4 596 165.00 | 63 722 404.00 | 68 318 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 673 877.00 | | | 10 673 877.00 |
CU Autres participations | 30 143 850.00 | 2 912 713.00 | 27 231 137.00 | 30 143 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 439.00 | 1 075 439.00 | | 1 075 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372 304.00 | 1 366 950.00 | | 1 372 304.00 |
DG Autres réserves | 25 727 604.00 | 25 625 880.00 | | 25 727 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 223.00 | 107 078.00 | | 2 574 223.00 |
DK Provisions réglementées | 137 987.00 | 141 769.00 | | 137 987.00 |
DL TOTAL (I) | 55 887 556.00 | 53 317 115.00 | | 55 887 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 636.00 | 608 133.00 | | 389 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243 983.00 | 6 920 105.00 | | 7 243 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 42 589.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 222.00 | 60 870.00 | | 175 222.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 7 997.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 848.00 | 7 639 693.00 | | 7 834 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 722 404.00 | 60 956 808.00 | | 63 722 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 243 983.00 | | | 7 243 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 792.00 | | 386 792.00 | 386 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 792.00 | | 386 792.00 | 386 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 350.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 454 497.00 | 1 526.00 | | 4 454 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458 988.00 | 1 876.00 | | 4 458 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 846.00 | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079 063.00 | 723.00 | | 2 079 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 080.00 | 1 569.00 | | 2 085 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373 908.00 | 307.00 | | 2 373 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 148.00 | 919 155.00 | | 5 570 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 925.00 | 812 077.00 | | 2 995 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 223.00 | 107 078.00 | | 2 574 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 181 373.00 | | 5 266 794.00 | 36 181 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123 043.00 | 36 184 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123 043.00 | 39 325 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 196.00 | | 2 741.00 | 3 138 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043 175.00 | | 5 264 053.00 | 33 043 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 292.00 | 155 159.00 | | 1 528 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 291.00 | 155 159.00 | | 1 528 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 769.00 | | 3 782.00 | 141 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061 112.00 | 150 000.00 | 298 399.00 | 3 061 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 881.00 | 150 000.00 | 302 181.00 | 3 202 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 298 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 040 315.00 | 8 332.00 | 6 031 984.00 | 6 040 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 636.00 | 222 531.00 | 160 227.00 | 389 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 242 610.00 | | 7 242 610.00 | 7 242 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779 977.00 | 106 100.00 | 10 673 877.00 | 10 779 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 849 756.00 | 143 875.00 | 16 705 881.00 | 16 849 756.00 |
VW T.V.A. | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 848.00 | 423 761.00 | 7 404 210.00 | 7 834 848.00 |