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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 866.00 | | 1 895 866.00 | 1 895 866.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 405.00 | | 1 938 405.00 | 1 938 405.00 |
CU Autres participations | 1 895 866.00 | | 1 895 866.00 | 1 895 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 12 046.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 155 447.00 | 82 391.00 | | 155 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | 74 361.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 452 328.00 | 442 820.00 | | 452 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 334.00 | 553 014.00 | | 420 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 201.00 | 986 407.00 | | 1 040 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 12 473.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 4 921.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 076.00 | 1 556 821.00 | | 1 486 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 405.00 | 1 999 641.00 | | 1 938 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 468.00 | 1 139 301.00 | | 1 174 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440.00 | -21 238.00 | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 125.00 | 95 871.00 | | 71 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 617.00 | 21 510.00 | | 61 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | 74 361.00 | | 9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 780.00 | | | 1 903 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 913.00 | 1 895 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 1 895 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 780.00 | | | 1 903 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 757.00 | 107 149.00 | 311 608.00 | 418 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 201.00 | 1 040 201.00 | | 1 040 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 076.00 | 1 174 468.00 | 311 608.00 | 1 486 076.00 |