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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 866.00 | | 1 893 866.00 | 1 893 866.00 |
BZ Autres créances | 669 641.00 | | 669 641.00 | 669 641.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 059.00 | | 670 059.00 | 670 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 925.00 | | 2 563 925.00 | 2 563 925.00 |
CU Autres participations | 1 893 866.00 | | 1 893 866.00 | 1 893 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 148 196.00 | 164 956.00 | | 148 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 136.00 | -16 759.00 | | 118 136.00 |
DL TOTAL (I) | 553 705.00 | 435 569.00 | | 553 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 438.00 | 312 649.00 | | 202 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 673.00 | 1 549 714.00 | | 1 737 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 32 678.00 | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 31 682.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 220.00 | 1 926 722.00 | | 2 010 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 925.00 | 2 362 291.00 | | 2 563 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 168.00 | 1 724 889.00 | | 1 922 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 721.00 | -38 367.00 | | -19 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 353.00 | 5 043.00 | | 155 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 217.00 | 21 802.00 | | 37 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 136.00 | -16 759.00 | | 118 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 866.00 | | | 1 895 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 893 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 893 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 866.00 | | | 1 895 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VC Groupe et associés | 669 641.00 | 669 641.00 | | 669 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 438.00 | 114 386.00 | 88 052.00 | 202 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 673.00 | 1 737 673.00 | | 1 737 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 641.00 | 669 641.00 | | 669 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 220.00 | 1 922 168.00 | 88 052.00 | 2 010 220.00 |