| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583 000.00 | 4 792.00 | 578 208.00 | 583 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 866.00 | 4 792.00 | 2 473 074.00 | 2 477 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 596 790.00 | | 596 790.00 | 596 790.00 |
CF Disponibilités | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 457.00 | | 633 457.00 | 633 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 323.00 | 4 792.00 | 3 106 531.00 | 3 111 323.00 |
CU Autres participations | 1 894 866.00 | | 1 894 866.00 | 1 894 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 266 332.00 | 148 196.00 | | 266 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 394.00 | 118 136.00 | | 75 394.00 |
DL TOTAL (I) | 629 099.00 | 553 705.00 | | 629 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 111.00 | 202 438.00 | | 521 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 552.00 | 1 737 673.00 | | 1 859 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246.00 | 51 795.00 | | 73 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 314.00 | | |
EA Autres dettes | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 433.00 | 2 010 220.00 | | 2 477 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 531.00 | 2 563 925.00 | | 3 106 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 263.00 | 1 922 168.00 | | 2 072 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 387.00 | -19 721.00 | | -36 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 235.00 | 155 353.00 | | 161 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 841.00 | 37 217.00 | | 85 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 394.00 | 118 136.00 | | 75 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 866.00 | | 584 000.00 | 1 893 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 866.00 | | 1 000.00 | 1 893 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 575 347.00 | 575 347.00 | | 575 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 111.00 | 115 942.00 | 110 041.00 | 521 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 552.00 | 1 859 552.00 | | 1 859 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 790.00 | 596 790.00 | | 596 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 432.00 | 2 072 263.00 | 110 041.00 | 2 477 432.00 |