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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 540 304.00 | 57 350.00 | 482 954.00 | 540 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 499.00 | 57 350.00 | 3 417 149.00 | 3 474 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 874 253.00 | | 874 253.00 | 874 253.00 |
CF Disponibilités | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 058.00 | | 906 058.00 | 906 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 557.00 | 57 350.00 | 4 323 207.00 | 4 380 557.00 |
CU Autres participations | 2 875 895.00 | | 2 875 895.00 | 2 875 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 454 731.00 | 341 726.00 | | 454 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 870.00 | 113 005.00 | | 79 870.00 |
DK Provisions réglementées | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 826 097.00 | 742 104.00 | | 826 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 522.00 | 405 946.00 | | 1 366 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 212.00 | 1 779 077.00 | | 2 030 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 71 740.00 | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 9 439.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 10 600.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 109.00 | 2 276 803.00 | | 3 497 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 207.00 | 3 018 906.00 | | 4 323 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 781.00 | 1 898 733.00 | | 2 222 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 1 000.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 835.00 | -20 567.00 | | -30 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 387.00 | 210 736.00 | | 173 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 517.00 | 97 731.00 | | 93 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 870.00 | 113 005.00 | | 79 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 866.00 | | 997 633.00 | 2 476 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 000.00 | | 15 604.00 | 583 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 866.00 | | 982 029.00 | 1 893 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608.00 | 26 743.00 | | 30 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 608.00 | 26 743.00 | | 30 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VC Groupe et associés | 821 904.00 | 821 904.00 | | 821 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 522.00 | 92 194.00 | 364 810.00 | 1 366 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 212.00 | 2 030 212.00 | | 2 030 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 358.00 | 877 358.00 | | 877 358.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 109.00 | 2 222 781.00 | 364 810.00 | 3 497 109.00 |