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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 866.00 | | 1 895 866.00 | 1 895 866.00 |
BZ Autres créances | 466 425.00 | | 466 425.00 | 466 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 425.00 | | 466 425.00 | 466 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 291.00 | | 2 362 291.00 | 2 362 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
CU Autres participations | 1 895 866.00 | | 1 895 866.00 | 1 895 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 164 956.00 | 155 447.00 | | 164 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759.00 | 9 508.00 | | -16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 435 569.00 | 452 328.00 | | 435 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 649.00 | 420 334.00 | | 312 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 714.00 | 1 040 201.00 | | 1 549 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 25 517.00 | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | 20.00 | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 722.00 | 1 486 076.00 | | 1 926 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 291.00 | 1 938 405.00 | | 2 362 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549 714.00 | | | 1 549 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 7 913.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -7 496.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 367.00 | -2 440.00 | | -38 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043.00 | 71 125.00 | | 5 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802.00 | 61 617.00 | | 21 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 759.00 | 9 508.00 | | -16 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 866.00 | | | 1 895 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 866.00 | | | 1 895 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VC Groupe et associés | 466 371.00 | | | 466 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 553.00 | 110 720.00 | 201 833.00 | 312 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 714.00 | 1 549 714.00 | | 1 549 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 425.00 | 394 804.00 | 71 621.00 | 466 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 722.00 | 1 724 889.00 | 201 833.00 | 1 926 722.00 |