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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 524 700.00 | 30 608.00 | 494 093.00 | 524 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 866.00 | 30 608.00 | 2 446 259.00 | 2 476 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BZ Autres créances | 548 765.00 | | 548 765.00 | 548 765.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 648.00 | | 572 648.00 | 572 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 514.00 | 30 608.00 | 3 018 906.00 | 3 049 514.00 |
CU Autres participations | 1 893 866.00 | | 1 893 866.00 | 1 893 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 341 726.00 | 266 332.00 | | 341 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 005.00 | 75 394.00 | | 113 005.00 |
DL TOTAL (I) | 742 104.00 | 629 099.00 | | 742 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 946.00 | 521 111.00 | | 405 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 077.00 | 1 859 552.00 | | 1 779 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 73 246.00 | | 71 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 23 523.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 803.00 | 2 477 433.00 | | 2 276 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 906.00 | 3 106 531.00 | | 3 018 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 733.00 | 2 072 263.00 | | 1 898 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 567.00 | -36 387.00 | | -20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 736.00 | 161 235.00 | | 210 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 731.00 | 85 841.00 | | 97 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 005.00 | 75 394.00 | | 113 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 866.00 | | 58 300.00 | 2 477 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 893 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 300.00 | 1 000.00 | 2 476 866.00 | 58 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | 583 000.00 | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 000.00 | | 58 300.00 | 583 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 866.00 | | | 1 894 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 25 816.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 25 816.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VC Groupe et associés | 538 753.00 | 538 753.00 | | 538 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 170.00 | 27 100.00 | 111 146.00 | 405 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 077.00 | 1 779 077.00 | | 1 779 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 687.00 | 558 687.00 | 111 146.00 | 558 687.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 803.00 | 1 898 733.00 | 111 146.00 | 2 276 803.00 |