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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
AN Terrains | 5 462.00 | 2 326.00 | 3 136.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 361 039.00 | 83 094.00 | 277 944.00 | 361 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 445.00 | 147 142.00 | 128 303.00 | 275 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 453.00 | 71 881.00 | 47 571.00 | 119 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 067.00 | 315 944.00 | 1 203 123.00 | 1 519 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BT Marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 293 021.00 | | 293 021.00 | 293 021.00 |
CF Disponibilités | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 944.00 | | 363 944.00 | 363 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 012.00 | 315 944.00 | 1 567 067.00 | 1 883 012.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 71 152.00 | 106 822.00 | | 71 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 549.00 | -35 669.00 | | 36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 531 202.00 | 494 652.00 | | 531 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 998.00 | 641 475.00 | | 527 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 415.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 377.00 | 263 050.00 | | 377 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 765.00 | 122 843.00 | | 129 765.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 1 454.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 865.00 | 1 029 238.00 | | 1 035 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 067.00 | 1 523 891.00 | | 1 567 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 323.00 | 540 300.00 | | 688 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 911.00 | | 1 334 911.00 | 1 334 911.00 |
FG Production vendue services | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 218.00 | | 1 425 218.00 | 1 425 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 782.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -1 728.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 596.00 | 1 328 600.00 | | 1 484 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 047.00 | 1 364 269.00 | | 1 448 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 549.00 | -35 669.00 | | 36 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 910.00 | 20 806.00 | | 18 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 812.00 | | 46 456.00 | 1 472 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 519 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 761 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 978.00 | | 5 000.00 | 690 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 164.00 | | 40 437.00 | 721 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 170.00 | | 1 019.00 | 49 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 362.00 | 76 783.00 | 200.00 | 239 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 862.00 | 76 783.00 | 200.00 | 227 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 378.00 | 377 378.00 | | 377 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 938.00 | 141 395.00 | 347 542.00 | 488 938.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
VP Divers | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 918.00 | 297 495.00 | 46 423.00 | 343 918.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 866.00 | 688 323.00 | 347 542.00 | 1 035 866.00 |