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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
AN Terrains | 5 462.00 | 3 398.00 | 2 064.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 361 039.00 | 157 167.00 | 203 872.00 | 361 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 534.00 | 254 107.00 | 46 427.00 | 300 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 934.00 | 83 354.00 | 16 580.00 | 99 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 749.00 | 509 527.00 | 1 016 221.00 | 1 525 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 283 022.00 | | 283 022.00 | 283 022.00 |
CF Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 249.00 | 509 527.00 | 1 358 722.00 | 1 868 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
DH Report à nouveau | -25 620.00 | | | -25 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 593.00 | -25 620.00 | | -9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 435 110.00 | 444 704.00 | | 435 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 281.00 | 261 384.00 | | 415 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 241.00 | 136 386.00 | | 130 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 774.00 | 493 821.00 | | 202 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 092.00 | 151 798.00 | | 172 092.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 1 652.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 611.00 | 1 045 043.00 | | 923 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 722.00 | 1 489 747.00 | | 1 358 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 385.00 | 933 043.00 | | 626 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 331.00 | | 1 308 331.00 | 1 308 331.00 |
FG Production vendue services | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 224.00 | | 1 406 224.00 | 1 406 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 845.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 86.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 1 769.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 2 122.00 | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 2 122.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -353.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 238.00 | 1 366 862.00 | | 1 433 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 831.00 | 1 392 483.00 | | 1 442 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 593.00 | -25 620.00 | | -9 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 929.00 | | 2 320.00 | 1 523 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 51 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 525 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 201.00 | | 1 771.00 | 765 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | 549.00 | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 682.00 | 63 846.00 | | 445 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 182.00 | 63 846.00 | | 434 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 022.00 | 116 796.00 | 124 292.00 | 414 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 175.00 | 341 175.00 | | 341 175.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 611.00 | 626 385.00 | 124 292.00 | 923 611.00 |