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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
AN Terrains | 5 463.00 | 4 114.00 | 1 349.00 | 5 463.00 |
AP Constructions | 361 039.00 | 206 215.00 | 154 825.00 | 361 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 570.00 | 297 372.00 | 28 199.00 | 325 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 369.00 | 94 068.00 | 11 301.00 | 105 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 200.00 | 613 268.00 | 916 931.00 | 1 530 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BT Marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
CF Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 675.00 | 613 268.00 | 1 298 407.00 | 1 911 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
CU Autres participations | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 24 274.00 | 11 611.00 | | 24 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 590.00 | 12 663.00 | | 118 590.00 |
DL TOTAL (I) | 566 365.00 | 447 774.00 | | 566 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 720.00 | 466 374.00 | | 352 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 36 669.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 464.00 | 109 568.00 | | 221 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 003.00 | 144 194.00 | | 155 003.00 |
EA Autres dettes | | 18 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 042.00 | 775 423.00 | | 732 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 407.00 | 1 223 197.00 | | 1 298 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 367.00 | 775 423.00 | | 420 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 22 282.00 | | 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 954.00 | | 1 247 954.00 | 1 247 954.00 |
FG Production vendue services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 822.00 | | 1 353 822.00 | 1 353 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 069.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 23 492.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 30 948.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 1 029.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | 23 492.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 24 521.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | 6 428.00 | | -5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 823.00 | 1 199 643.00 | | 1 409 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 233.00 | 1 186 980.00 | | 1 291 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 590.00 | 12 663.00 | | 118 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 888.00 | | 67 001.00 | 1 510 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039.00 | 25 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 689.00 | 1 530 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 650.00 | 797 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 099.00 | | 66 992.00 | 775 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | | 9.00 | 28 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 200.00 | 48 069.00 | | 565 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 700.00 | 48 069.00 | | 553 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 464.00 | 221 464.00 | | 221 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VC Groupe et associés | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 031.00 | 40 356.00 | 194 098.00 | 352 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 269.00 | 361 269.00 | | 361 269.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 042.00 | 420 367.00 | 194 098.00 | 732 042.00 |