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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
AN Terrains | 5 462.00 | 3 756.00 | 1 706.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 361 039.00 | 181 690.00 | 179 348.00 | 361 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 662.00 | 279 547.00 | 29 114.00 | 308 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 934.00 | 88 704.00 | 11 229.00 | 99 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 887.00 | 565 199.00 | 945 688.00 | 1 510 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 241 652.00 | | 241 652.00 | 241 652.00 |
CF Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 508.00 | | 277 508.00 | 277 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 396.00 | 565 199.00 | 1 223 196.00 | 1 788 396.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 11 610.00 | 46 824.00 | | 11 610.00 |
DH Report à nouveau | | -25 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | -9 593.00 | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 447 774.00 | 435 110.00 | | 447 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 373.00 | 415 281.00 | | 466 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 668.00 | 130 241.00 | | 36 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 202 774.00 | | 109 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 193.00 | 172 092.00 | | 144 193.00 |
EA Autres dettes | 18 618.00 | 3 221.00 | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 422.00 | 923 611.00 | | 775 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 196.00 | 1 358 722.00 | | 1 223 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 199.00 | | 1 028 199.00 | 1 028 199.00 |
FG Production vendue services | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 638.00 | | 1 138 638.00 | 1 138 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 672.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 456.00 | 3 046.00 | | 7 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 491.00 | 500.00 | | 23 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 948.00 | 3 546.00 | | 30 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 4 130.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 491.00 | 500.00 | | 23 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 520.00 | 4 630.00 | | 24 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 427.00 | -1 083.00 | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 643.00 | 1 433 238.00 | | 1 199 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 980.00 | 1 442 831.00 | | 1 186 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | -9 593.00 | | 12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 749.00 | | 8 631.00 | 1 525 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 027.00 | | | 498 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 972.00 | | 8 127.00 | 766 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 300.00 | | 503.00 | 51 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 527.00 | 55 672.00 | | 509 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 027.00 | 55 672.00 | | 498 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VC Groupe et associés | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
VP Divers | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 908.00 | 274 908.00 | | 274 908.00 |