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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
AN Terrains | 5 462.00 | 3 041.00 | 2 421.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 361 039.00 | 132 643.00 | 228 395.00 | 361 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 763.00 | 220 994.00 | 77 769.00 | 298 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 934.00 | 77 502.00 | 22 431.00 | 99 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 929.00 | 445 681.00 | 1 078 247.00 | 1 523 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BT Marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 357 286.00 | | 357 286.00 | 357 286.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 429.00 | 445 681.00 | 1 489 747.00 | 1 935 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
CU Autres participations | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 46 824.00 | 107 702.00 | | 46 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 620.00 | -60 877.00 | | -25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 444 704.00 | 470 324.00 | | 444 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 384.00 | 463 909.00 | | 261 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 386.00 | 1 273.00 | | 136 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 821.00 | 431 320.00 | | 493 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 798.00 | 117 110.00 | | 151 798.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 749.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 043.00 | 1 014 431.00 | | 1 045 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 747.00 | 1 484 756.00 | | 1 489 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 043.00 | 802 324.00 | | 933 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 410.00 | | 1 247 410.00 | 1 247 410.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 599.00 | | 1 348 599.00 | 1 348 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 759.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 514.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 9 147.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 8 730.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 417.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 872.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 862.00 | 1 363 770.00 | | 1 366 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 483.00 | 1 424 647.00 | | 1 392 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 620.00 | -60 877.00 | | -25 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 473.00 | 24 944.00 | | 25 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 734.00 | | 19 195.00 | 1 504 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 551.00 | | 18 650.00 | 746 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 705.00 | | 545.00 | 50 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 923.00 | 69 759.00 | | 375 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 423.00 | 69 759.00 | | 364 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 822.00 | 493 822.00 | | 493 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VC Groupe et associés | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 107.00 | 100 107.00 | 112 000.00 | 212 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
VP Divers | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 762.00 | 415 762.00 | | 415 762.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 044.00 | 933 044.00 | 112 000.00 | 1 045 044.00 |