| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
AN Terrains | 5 462.00 | 2 683.00 | 2 779.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 361 039.00 | 108 119.00 | 252 919.00 | 361 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 113.00 | 182 484.00 | 97 629.00 | 280 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 934.00 | 71 135.00 | 28 799.00 | 99 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 733.00 | 375 922.00 | 1 128 810.00 | 1 504 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
CF Disponibilités | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 945.00 | | 355 945.00 | 355 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 679.00 | 375 922.00 | 1 484 756.00 | 1 860 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 107 702.00 | 71 152.00 | | 107 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 877.00 | 36 549.00 | | -60 877.00 |
DL TOTAL (I) | 470 324.00 | 531 202.00 | | 470 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 909.00 | 527 998.00 | | 463 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 118.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 320.00 | 377 377.00 | | 431 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 110.00 | 129 765.00 | | 117 110.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 605.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 431.00 | 1 035 865.00 | | 1 014 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 756.00 | 1 567 067.00 | | 1 484 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 324.00 | 688 323.00 | | 802 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 213 998.00 | | 1 213 998.00 | 1 213 998.00 |
FG Production vendue services | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 827.00 | | 1 309 827.00 | 1 309 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 766.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 5 237.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 500.00 | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 147.00 | 5 737.00 | | 9 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 263.00 | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 5 473.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -3 328.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 770.00 | 1 484 596.00 | | 1 363 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 647.00 | 1 448 047.00 | | 1 424 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 877.00 | 36 549.00 | | -60 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 068.00 | | 5 185.00 | 1 519 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 518.00 | 1 504 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 518.00 | 746 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 401.00 | | 4 669.00 | 761 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 189.00 | | 516.00 | 50 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 944.00 | 70 767.00 | 10 788.00 | 315 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 444.00 | 70 767.00 | 10 788.00 | 304 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 321.00 | 431 321.00 | | 431 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 542.00 | 135 435.00 | 212 107.00 | 347 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
VP Divers | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 819.00 | 367 819.00 | | 367 819.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 432.00 | 802 325.00 | 212 107.00 | 1 014 432.00 |