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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 319.00 | 62 981.00 | 38 338.00 | 101 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 29 875.00 | 5 412.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 682.00 | 96 104.00 | 56 578.00 | 152 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 338.00 | 188 960.00 | 160 378.00 | 349 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 962.00 | 6 724.00 | 86 238.00 | 92 962.00 |
BZ Autres créances | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CF Disponibilités | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 134.00 | 6 724.00 | 337 410.00 | 344 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472.00 | 195 684.00 | 497 788.00 | 693 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -976 859.00 | -256 359.00 | | -976 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394.00 | -720 500.00 | | -70 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 253.00 | -961 859.00 | | -1 032 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 787 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 787 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190.00 | 247 140.00 | | 1 148 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84.00 | | | -84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617.00 | 135 361.00 | | 180 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 421.00 | 76 982.00 | | 75 421.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | 5 736.00 | | 17 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 841.00 | 43 706.00 | | 108 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 041.00 | 508 924.00 | | 1 530 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788.00 | 334 157.00 | | 497 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FG Production vendue services | 1 381 052.00 | | 1 381 052.00 | 1 381 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 816.00 | | 1 384 816.00 | 1 384 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | 5 761.00 | | 9 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091.00 | | | 787 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858.00 | 5 761.00 | | 796 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026.00 | 7 322.00 | | 13 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464.00 | | | 803 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 787 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490.00 | 794 413.00 | | 816 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 632.00 | -788 653.00 | | -19 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 424.00 | 2 575.00 | | -40 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688.00 | 1 654 872.00 | | 2 213 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082.00 | 2 375 372.00 | | 2 284 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 394.00 | -720 500.00 | | -70 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 331.00 | | 241 822.00 | 179 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 815.00 | 349 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 415.00 | 289 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | | 206 772.00 | 137 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | 35 050.00 | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635.00 | 27 368.00 | 54 043.00 | 215 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635.00 | 27 368.00 | 54 043.00 | 215 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 091.00 | | 787 091.00 | 787 091.00 |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | 11 404.00 | 8 889.00 | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 209.00 | 11 404.00 | 23 889.00 | 19 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 300.00 | 11 404.00 | 810 980.00 | 806 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 8 889.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 787 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
UX Autres créances clients | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VC Groupe et associés | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 190.00 | 1 148 190.00 | | 1 148 190.00 |
VP Divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486.00 | 225 436.00 | 60 050.00 | 285 486.00 |
VW T.V.A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125.00 | 1 530 125.00 | | 1 530 125.00 |