| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 319.00 | 79 938.00 | 21 382.00 | 101 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 34 895.00 | 2 986.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 653.00 | 125 741.00 | 37 912.00 | 163 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 903.00 | 240 573.00 | 89 330.00 | 329 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 388.00 | 909.00 | 101 479.00 | 102 388.00 |
BZ Autres créances | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
CF Disponibilités | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 363.00 | 909.00 | 484 454.00 | 485 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 266.00 | 241 482.00 | 573 784.00 | 815 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 588.00 | -1 047 253.00 | | -1 168 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 172.00 | -121 335.00 | | -181 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 760.00 | -1 153 588.00 | | -1 334 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 429.00 | 1 248 935.00 | | 1 456 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -45.00 | 267.00 | | -45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 343.00 | 329 808.00 | | 208 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 640.00 | 77 891.00 | | 59 640.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 5 854.00 | | 8 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 128.00 | 201 147.00 | | 176 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 544.00 | 1 863 901.00 | | 1 908 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 784.00 | 710 313.00 | | 573 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 589.00 | 1 863 635.00 | | 1 908 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 436 398.00 | | 1 436 398.00 | 1 436 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 398.00 | | 1 436 398.00 | 1 436 398.00 |
FM Production stockée | | | -3 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 351.00 | 11 866.00 | | 8 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 097.00 | 17 362.00 | | 11 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 448.00 | 29 228.00 | | 19 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 972.00 | 1 943.00 | | 27 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 972.00 | 1 943.00 | | 27 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 524.00 | 27 286.00 | | -8 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 549.00 | -66 714.00 | | -73 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 901.00 | 1 342 959.00 | | 1 461 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 073.00 | 1 464 295.00 | | 1 643 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 172.00 | -121 335.00 | | -181 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 932.00 | | 50 078.00 | 351 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 231.00 | 27 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 108.00 | 329 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 302 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 882.00 | | 14 848.00 | 291 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 050.00 | | 35 231.00 | 60 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 577.00 | 26 956.00 | 1 960.00 | 215 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 577.00 | 26 956.00 | 1 960.00 | 215 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | 1 636.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | 1 636.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | 1 636.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 343.00 | 208 343.00 | | 208 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UX Autres créances clients | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VC Groupe et associés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 429.00 | 1 456 429.00 | | 1 456 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 573.00 | 319 573.00 | | 319 573.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 589.00 | 1 908 589.00 | | 1 908 589.00 |