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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 319.00 | 71 459.00 | 29 860.00 | 101 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 32 727.00 | 5 153.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 682.00 | 111 390.00 | 41 292.00 | 152 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 932.00 | 215 577.00 | 136 355.00 | 351 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BN En cours de production de biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 096.00 | 2 545.00 | 196 551.00 | 199 096.00 |
BZ Autres créances | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
CF Disponibilités | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 503.00 | 2 545.00 | 573 958.00 | 576 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 435.00 | 218 122.00 | 710 313.00 | 928 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 253.00 | -976 859.00 | | -1 047 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 335.00 | -70 394.00 | | -121 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 588.00 | -1 032 253.00 | | -1 153 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 935.00 | 1 148 190.00 | | 1 248 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | -84.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 808.00 | 180 617.00 | | 329 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | 75 421.00 | | 77 891.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 17 056.00 | | 5 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 147.00 | 108 841.00 | | 201 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 901.00 | 1 530 041.00 | | 1 863 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 313.00 | 497 788.00 | | 710 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248 935.00 | | | 1 248 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 1 290 354.00 | | 1 290 354.00 | 1 290 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 879.00 | | 1 290 879.00 | 1 290 879.00 |
FM Production stockée | | | 3 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | 9 167.00 | | 11 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 362.00 | 600.00 | | 17 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 787 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 228.00 | 796 858.00 | | 29 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 13 026.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 816 490.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 286.00 | -19 632.00 | | 27 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 714.00 | -40 424.00 | | -66 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 959.00 | 2 213 688.00 | | 1 342 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 295.00 | 2 284 082.00 | | 1 464 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 335.00 | -70 394.00 | | -121 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 338.00 | | 2 595.00 | 349 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 288.00 | | 2 595.00 | 289 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 960.00 | 26 617.00 | | 188 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 960.00 | 26 617.00 | | 188 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 2 545.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 2 545.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | 2 545.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 808.00 | 329 808.00 | | 329 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
UX Autres créances clients | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VC Groupe et associés | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 935.00 | 1 248 935.00 | | 1 248 935.00 |
VP Divers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 818.00 | 500 818.00 | | 500 818.00 |
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 635.00 | 1 863 635.00 | | 1 863 635.00 |