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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 319.00 | 85 699.00 | 15 621.00 | 101 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 36 048.00 | 1 833.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 538.00 | 143 480.00 | 28 058.00 | 171 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 138.00 | 265 226.00 | 71 912.00 | 337 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 688.00 | 4 545.00 | 113 142.00 | 117 688.00 |
BZ Autres créances | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
CF Disponibilités | 111 805.00 | | 111 805.00 | 111 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 030.00 | 4 545.00 | 460 484.00 | 465 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 167.00 | 269 772.00 | 532 396.00 | 802 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 760.00 | -1 168 588.00 | | -1 349 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 710.00 | -181 172.00 | | -210 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 470.00 | -1 334 760.00 | | -1 545 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 483.00 | 1 456 429.00 | | 1 568 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | -45.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 395.00 | 208 343.00 | | 246 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 066.00 | 59 640.00 | | 64 066.00 |
EA Autres dettes | 24 106.00 | 8 051.00 | | 24 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 484.00 | 176 128.00 | | 174 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 866.00 | 1 908 544.00 | | 2 077 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 396.00 | 573 784.00 | | 532 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 533.00 | 1 908 589.00 | | 2 077 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
FG Production vendue services | 1 251 890.00 | | 1 251 890.00 | 1 251 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 490.00 | | 1 266 490.00 | 1 266 490.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | -86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 8 351.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 19 448.00 | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 384.00 | 27 972.00 | | 21 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | 27 972.00 | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 052.00 | -8 524.00 | | -19 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 957.00 | -73 549.00 | | -80 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 592.00 | 1 461 901.00 | | 1 273 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 302.00 | 1 643 073.00 | | 1 484 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 710.00 | -181 172.00 | | -210 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 903.00 | | 65 260.00 | 329 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 853.00 | | 65 260.00 | 302 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 573.00 | 24 653.00 | | 240 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 573.00 | 24 653.00 | | 240 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 4 545.00 | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 4 545.00 | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 4 545.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 395.00 | 246 395.00 | | 246 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VC Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 483.00 | 1 568 483.00 | | 1 568 483.00 |
VP Divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 144.00 | 370 144.00 | | 370 144.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 533.00 | 2 077 533.00 | | 2 077 533.00 |