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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 619.00 | 77 900.00 | 11 720.00 | 89 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 1 930.00 | 2 789.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 208.00 | 137 213.00 | 8 994.00 | 146 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 476.00 | 217 043.00 | 38 433.00 | 255 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BN En cours de production de biens | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 036.00 | 455.00 | 224 581.00 | 225 036.00 |
BZ Autres créances | 257 781.00 | | 257 781.00 | 257 781.00 |
CF Disponibilités | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 107.00 | 455.00 | 639 653.00 | 640 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 583.00 | 217 498.00 | 678 085.00 | 895 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 187.00 | -10.00 | | -114 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | -114 177.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448.00 | -22 187.00 | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 716.00 | 289 286.00 | | 406 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 709.00 | 58 578.00 | | 120 709.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 5 946.00 | | 19 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 534.00 | 71 727.00 | | 101 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 637.00 | 425 537.00 | | 676 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 085.00 | 403 350.00 | | 678 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 637.00 | 425 537.00 | | 676 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 1 570 059.00 | | 1 570 059.00 | 1 570 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 986.00 | | 1 570 986.00 | 1 570 986.00 |
FM Production stockée | | | 7 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 15 146.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 15 146.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 8 051.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 12 613.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 2 533.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 382.00 | 1 665 531.00 | | 1 588 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 747.00 | 1 779 708.00 | | 1 564 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | -114 177.00 | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 600.00 | | 3 220.00 | 258 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 255 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 240 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 670.00 | | 3 220.00 | 243 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 625.00 | 5 762.00 | 6 344.00 | 217 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 625.00 | 5 762.00 | 6 344.00 | 217 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 1 818.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 1 818.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 1 818.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 716.00 | 406 716.00 | | 406 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 225 036.00 | 225 036.00 | | 225 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
VC Groupe et associés | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 005.00 | 561 005.00 | | 561 005.00 |
VW T.V.A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 637.00 | 676 637.00 | | 676 637.00 |