| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 619.00 | 76 246.00 | 13 373.00 | 89 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 285.00 | 197.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 568.00 | 136 094.00 | 12 474.00 | 148 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 600.00 | 217 625.00 | 40 974.00 | 258 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 639.00 | 2 273.00 | 137 366.00 | 139 639.00 |
BZ Autres créances | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 649.00 | 2 273.00 | 362 376.00 | 364 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 248.00 | 219 898.00 | 403 350.00 | 623 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 15 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -1 349 760.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 177.00 | -210 710.00 | | -114 177.00 |
DL TOTAL (I) | -22 187.00 | -1 545 470.00 | | -22 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 568 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 286.00 | 246 395.00 | | 289 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | 64 066.00 | | 58 578.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 24 106.00 | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 727.00 | 174 484.00 | | 71 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 537.00 | 2 077 866.00 | | 425 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 350.00 | 532 396.00 | | 403 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 537.00 | 2 077 533.00 | | 425 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
FG Production vendue services | 1 631 239.00 | | 1 631 239.00 | 1 631 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 685.00 | | 1 636 685.00 | 1 636 685.00 |
FM Production stockée | | | 1 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 84 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 146.00 | 2 993.00 | | 15 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 146.00 | 2 993.00 | | 15 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | 21 384.00 | | 8 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 661.00 | | 1 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | 22 045.00 | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -19 052.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -80 957.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 531.00 | 1 273 592.00 | | 1 665 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 708.00 | 1 484 302.00 | | 1 779 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 177.00 | -210 710.00 | | -114 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 138.00 | | 1 183.00 | 337 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 470.00 | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 721.00 | 258 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 251.00 | 243 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 738.00 | | 1 183.00 | 310 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 226.00 | 20 650.00 | 68 251.00 | 265 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 226.00 | 20 650.00 | 68 251.00 | 265 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 455.00 | 2 727.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 455.00 | 2 727.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | 455.00 | 2 727.00 | 4 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 2 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 286.00 | 289 286.00 | | 289 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VC Groupe et associés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 711.00 | 340 711.00 | | 340 711.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 537.00 | 425 537.00 | | 425 537.00 |