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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 511.00 | 22 153.00 | 2 358.00 | 24 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 211.00 | 22 153.00 | 299 058.00 | 321 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 183.00 | 22 153.00 | 454 030.00 | 476 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 659.00 | | | 192 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 235.00 | | | 356 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 030.00 | | | 454 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 133.00 | | | 362 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 211.00 | | 50 000.00 | 336 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 321 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 50 000.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | 4 235.00 | 168.00 | 18 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 4 235.00 | 168.00 | 18 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 043.00 | | 26 478.00 | 35 043.00 |
6T Sur comptes clients | | | 26 478.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 26 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 043.00 | | 52 956.00 | 35 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
VI Groupe et associés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 073.00 | 35 373.00 | 1 700.00 | 37 073.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 235.00 | 163 576.00 | 192 659.00 | 356 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 462.00 | | | 116 462.00 |