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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 054.00 | 26 805.00 | 2 249.00 | 29 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 858.00 | 26 805.00 | 454 053.00 | 480 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 747.00 | 26 805.00 | 513 942.00 | 540 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 286.00 | | | 419 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 942.00 | | | 513 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 278.00 | | | 337 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 295.00 | | | 577 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 467.00 | | | 581 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 858.00 | | | 480 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 771.00 | 1 034.00 | | 25 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | 1 034.00 | | 25 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
VI Groupe et associés | 246 148.00 | 246 148.00 | | 246 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 512.00 | 27 708.00 | 1 804.00 | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 286.00 | 337 278.00 | 82 007.00 | 419 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
YT Sous‐traitance | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 827.00 | | | 167 827.00 |