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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 054.00 | 25 771.00 | 3 283.00 | 29 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 858.00 | 25 771.00 | 455 087.00 | 480 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 571.00 | 25 771.00 | 479 800.00 | 505 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 973.00 | | | -39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 951.00 | | | 188 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 972.00 | | | 380 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 800.00 | | | 479 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 503 922.00 | | 503 922.00 | 503 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 922.00 | | 505 922.00 | 505 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 528.00 | | | 513 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 501.00 | | | 553 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 973.00 | | | -39 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 256.00 | | 3 603.00 | 477 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 452.00 | | 3 603.00 | 25 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 853.00 | 918.00 | | 24 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 853.00 | 918.00 | | 24 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
VI Groupe et associés | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 161.00 | 24 357.00 | 1 804.00 | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 972.00 | 276 692.00 | 104 280.00 | 380 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YT Sous‐traitance | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 008.00 | | | 167 008.00 |