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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 28 136.00 | 1 314.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 254.00 | 28 136.00 | 453 118.00 | 481 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 705.00 | 28 136.00 | 510 569.00 | 538 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 869.00 | | | 411 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 569.00 | | | 510 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 869.00 | | | 411 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 851.00 | | 609 851.00 | 609 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 851.00 | | 609 851.00 | 609 851.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 601.00 | | | -6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 858.00 | | | 609 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 814.00 | | | 605 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 072.00 | | 4 181.00 | 477 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | | 4 181.00 | 25 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 805.00 | 1 331.00 | | 26 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | 1 331.00 | | 26 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VI Groupe et associés | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 869.00 | 411 869.00 | | 411 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YT Sous‐traitance | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 747.00 | | | 168 747.00 |