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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 211.00 | 24 511.00 | 451 700.00 | 476 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 313.00 | | 115 313.00 | 115 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 524.00 | 24 511.00 | 567 013.00 | 591 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 828.00 | | | 449 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 013.00 | | | 567 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 848.00 | | 417 848.00 | 417 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 848.00 | | 417 848.00 | 417 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 877.00 | | | 389 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 211.00 | | 155 000.00 | 321 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 155 000.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 2 358.00 | | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 2 358.00 | | 22 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 565.00 | 27 999.00 | 8 565.00 | 8 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 565.00 | 27 999.00 | 8 565.00 | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | 27 999.00 | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
VI Groupe et associés | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 635.00 | 11 935.00 | 1 700.00 | 13 635.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 828.00 | 89 612.00 | 360 216.00 | 449 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 357.00 | | | 100 357.00 |