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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 24 853.00 | 598.00 | 25 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 256.00 | 24 853.00 | 452 402.00 | 477 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 945.00 | 24 853.00 | 569 092.00 | 593 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
DL TOTAL (I) | 138 801.00 | | | 138 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 291.00 | | | 430 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 092.00 | | | 569 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 167.00 | | 561 167.00 | 561 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 167.00 | | 561 167.00 | 561 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 147.00 | | | 618 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 533.00 | | | 568 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 211.00 | | 1 045.00 | 476 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | | 941.00 | 24 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 104.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 511.00 | 342.00 | | 24 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | 342.00 | | 24 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 830.00 | 28 402.00 | 96 428.00 | 124 830.00 |
VI Groupe et associés | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 030.00 | 21 226.00 | 1 804.00 | 23 030.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 291.00 | 154 963.00 | 275 328.00 | 430 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 635.00 | | | 131 635.00 |