| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 487.00 | 150 064.00 | 53 423.00 | 203 487.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 085.00 | 152 584.00 | 53 501.00 | 206 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 084.00 | 100.00 | 157 984.00 | 158 084.00 |
072 Créances – Autres | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
084 Disponibilités | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 665.00 | 100.00 | 267 565.00 | 267 665.00 |
110 Total général Actif | 473 750.00 | 152 684.00 | 321 066.00 | 473 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 641.00 | 35 920.00 | | 42 641.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 805.00 | 732 393.00 | | 767 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | 276.00 | | 143.00 |
230 Autres produits | 11 826.00 | 500.00 | | 11 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 414.00 | 769 089.00 | | 822 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 716.00 | 72 609.00 | | 66 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 358.00 | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 482.00 | 209 301.00 | | 219 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | 1 981.00 | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 261 087.00 | 229 605.00 | | 261 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 4 730.00 | | 6 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 827.00 | 165 233.00 | | 167 827.00 |
252 Charges sociales | 40 644.00 | 40 205.00 | | 40 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 383.00 | 33 875.00 | | 28 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | | 1 327.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 790 476.00 | 759 224.00 | | 790 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 939.00 | 9 865.00 | | 31 939.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 5 500.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 1 874.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | -368.00 | 947.00 | | -368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 5.00 | | 3 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 110.00 | 12 541.00 | | 28 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |