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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 037.00 | 21 364.00 | 9 674.00 | 31 037.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 635.00 | 23 884.00 | 9 752.00 | 33 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 256.00 | | 214 256.00 | 214 256.00 |
072 Créances – Autres | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 668.00 | | 246 668.00 | 246 668.00 |
110 Total général Actif | 280 304.00 | 23 884.00 | 256 420.00 | 280 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 833.00 | | | 217 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |