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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 954.00 | 169 844.00 | 63 110.00 | 232 954.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 552.00 | 172 364.00 | 63 188.00 | 235 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 413.00 | 1 349.00 | 102 064.00 | 103 413.00 |
072 Créances – Autres | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 811.00 | 1 349.00 | 165 463.00 | 166 811.00 |
110 Total général Actif | 402 363.00 | 173 712.00 | 228 651.00 | 402 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 796.00 | 23 960.00 | | 3 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766 620.00 | 845 085.00 | | 766 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | 1 839.00 | | 411.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | 500.00 | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 074.00 | 871 384.00 | | 773 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 022.00 | 65 104.00 | | 81 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | -205.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 561.00 | 235 163.00 | | 231 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -1 852.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 318 507.00 | 316 013.00 | | 318 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 7 776.00 | | 6 743.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 143.00 | 154 634.00 | | 120 143.00 |
252 Charges sociales | 31 884.00 | 37 386.00 | | 31 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 731.00 | 22 478.00 | | 27 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 394.00 | 836 496.00 | | 820 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 320.00 | 34 887.00 | | -47 320.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 298.00 | 100.00 | | 15 298.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 726.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 300.00 | 1.00 | | 15 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 149.00 | 30 797.00 | | -48 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -441.00 | | | -441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -441.00 | | | -441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |