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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 25 606.00 | 6 932.00 | 32 537.00 |
040 Immobilisations financières | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 135.00 | 28 126.00 | 49 010.00 | 77 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
072 Créances – Autres | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
084 Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 320.00 | | 208 320.00 | 208 320.00 |
110 Total général Actif | 285 455.00 | 28 126.00 | 257 330.00 | 285 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 593.00 | | | 223 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |