| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 404.00 | 166 044.00 | 33 360.00 | 199 404.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 002.00 | 168 564.00 | 33 438.00 | 202 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
072 Créances – Autres | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
110 Total général Actif | 313 891.00 | 168 564.00 | 145 327.00 | 313 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 575.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |